Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 34,93 34,60 +0,95% +23,51% 162,31 160,94 +0,85% +46,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 41,33 40,73 +1,47% +47,24% 163,07 160,33 +1,71% +47,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 34,10 33,77 +0,98% +22,84% 158,46 157,09 +0,87% +45,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 40,35 39,75 +1,51% +46,46% 159,21 156,47 +1,75% +46,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 45,69 45,68 +0,02% +4,32% 212,31 212,49 -0,08% +23,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 54,06 53,77 +0,54% +24,39% 213,30 211,66 +0,78% +24,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 44,65 44,65 0,00% +3,76% 207,48 207,69 -0,10% +22,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 11,59 11,59 0,00% +8,32% 53,86 53,91 -0,10% +28,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 13,71 13,64 +0,51% +29,22% 54,09 53,69 +0,75% +29,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 11,66 11,66 0,00% +8,87% 54,18 54,24 -0,10% +28,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 13,80 13,72 +0,58% 0,00% 54,45 54,01 +0,82% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-26 322,97 324,18 -0,37% +4,10% 1500,78 1507,96 -0,48% +23,28% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-26 252,40 253,35 -0,37% 0,00% 1172,85 1178,48 -0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-26 119,55 119,55 0,00% -0,41% 555,52 556,10 -0,10% +17,94% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 14,55 14,57 -0,14% +12,62% 67,61 67,77 -0,24% +33,36% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 15,04 15,11 -0,46% +14,20% 69,89 70,29 -0,57% +35,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 12,25 12,30 -0,41% +21,17% 56,92 57,21 -0,51% +43,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 11,96 12,01 -0,42% +20,44% 55,58 55,87 -0,52% +42,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 10,71 10,72 -0,09% +11,21% 49,77 49,87 -0,20% +31,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 5,62 5,64 -0,35% +0,90% 26,11 26,23 -0,46% +19,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 5,48 5,50 -0,36% 0,00% 25,46 25,58 -0,47% +18,42% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 7,95 7,88 +0,89% +5,72% 36,94 36,65 +0,78% +25,19% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 6,58 6,53 +0,77% +4,44% 30,58 30,37 +0,66% +23,69% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 10,94 11,01 -0,64% +2,34% 50,84 51,21 -0,74% +21,19% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 28,00 27,99 +0,04% +16,81% 130,11 130,20 -0,07% +38,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 83,42 83,13 +0,35% +7,81% 387,64 386,69 +0,25% +27,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 135,39 135,21 +0,13% +3,17% 629,13 628,94 +0,03% +22,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 124,86 125,09 -0,18% +21,07% 580,20 581,87 -0,29% +43,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-26 16,94 16,85 +0,53% +31,32% 66,84 66,33 +0,77% +31,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-26 14,57 14,49 +0,55% +11,05% 67,70 67,40 +0,45% +31,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-26 14,48 14,41 +0,49% +10,45% 67,29 67,03 +0,38% +30,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-26 14,35 14,28 +0,49% +10,30% 66,68 66,42 +0,39% +30,62% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 25,74 25,63 +0,43% 0,00% 119,61 119,22 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 25,62 25,52 +0,39% 0,00% 119,05 118,71 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 21,43 21,26 +0,80% +14,84% 99,58 98,89 +0,70% +36,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 20,88 20,72 +0,77% +12,56% 97,03 96,38 +0,67% +33,30% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-26 21,15 20,98 +0,81% +14,08% 98,28 97,59 +0,71% +35,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)