Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 20,17 | 20,14 | +0,15% | +5,49% | 79,58 | 79,28 | +0,39% | +5,52% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 19,92 | 19,88 | +0,20% | +5,01% | 78,60 | 78,25 | +0,44% | +5,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 139,07 | 139,06 | +0,01% | +0,70% | 548,72 | 547,38 | +0,24% | +0,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 138,25 | 138,24 | +0,01% | +0,44% | 545,48 | 544,15 | +0,24% | +0,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +3,31% | 40,68 | 40,54 | +0,33% | +3,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 8,71 | 8,75 | -0,46% | 0,00% | 40,47 | 40,70 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-26 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +1,90% | 40,17 | 40,07 | +0,24% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 104,94 | 104,94 | 0,00% | +1,87% | 487,63 | 488,14 | -0,10% | +20,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 103,84 | 103,84 | 0,00% | +1,38% | 482,52 | 483,02 | -0,10% | +20,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | +3,14% | 25,93 | 25,91 | +0,08% | +22,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,19 | 23,21 | -0,10% | +19,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-26 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,58% | 25,84 | 25,86 | -0,10% | +21,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)