Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 23,73 | 23,69 | +0,17% | +8,55% | 110,51 | 110,08 | +0,38% | +27,93% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 8,78 | 8,75 | +0,34% | +19,62% | 40,89 | 40,66 | +0,56% | +40,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 9,36 | 9,33 | +0,32% | +27,87% | 43,59 | 43,35 | +0,54% | +50,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 109,65 | 110,51 | -0,78% | +1,42% | 510,62 | 513,52 | -0,56% | +19,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 108,31 | 109,15 | -0,77% | +0,42% | 504,38 | 507,20 | -0,56% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 108,42 | 109,27 | -0,78% | +0,79% | 504,89 | 507,76 | -0,56% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 42,10 | 42,38 | -0,66% | 0,00% | 196,05 | 196,93 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | +23,62% | 54,11 | 53,95 | +0,30% | +45,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 11,63 | 11,61 | +0,17% | +23,72% | 54,16 | 53,95 | +0,39% | +45,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 11,51 | 11,50 | +0,09% | +23,23% | 53,60 | 53,44 | +0,30% | +45,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)