Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-27 | 656,42 | 656,81 | -0,06% | +7,81% | 2582,95 | 2591,51 | -0,33% | +6,40% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-27 | 534,44 | 534,75 | -0,06% | +2,89% | 2102,97 | 2109,91 | -0,33% | +1,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 600,36 | 601,56 | -0,20% | +7,70% | 2795,76 | 2795,33 | +0,02% | +26,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 467,36 | 468,30 | -0,20% | +3,01% | 2176,40 | 2176,10 | +0,01% | +21,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 6,05 | 6,03 | +0,33% | +13,30% | 23,81 | 23,79 | +0,06% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-27 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | +6,30% | 20,58 | 20,60 | -0,08% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 6,02 | 6,01 | +0,17% | +12,95% | 23,69 | 23,71 | -0,11% | +11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)