Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 34,57 34,93 -1,03% +24,94% 160,99 162,31 -0,82% +47,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 41,18 41,33 -0,36% +50,02% 162,04 163,07 -0,63% +48,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 33,74 34,10 -1,06% +24,23% 157,12 158,46 -0,84% +46,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 40,19 40,35 -0,40% +49,13% 158,14 159,21 -0,67% +47,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 45,37 45,69 -0,70% +4,23% 211,28 212,31 -0,49% +22,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 54,04 54,06 -0,04% +25,12% 212,64 213,30 -0,31% +23,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 44,35 44,65 -0,67% +3,72% 206,53 207,48 -0,46% +22,23% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 11,49 11,59 -0,86% +8,19% 53,51 53,86 -0,65% +27,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 13,69 13,71 -0,15% +29,76% 53,87 54,09 -0,42% +28,07% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 11,56 11,66 -0,86% +8,65% 53,83 54,18 -0,64% +28,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 13,77 13,80 -0,22% 0,00% 54,18 54,45 -0,49% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-27 324,16 322,97 +0,37% +2,24% 1509,55 1500,78 +0,58% +20,49% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-27 253,33 252,40 +0,37% 0,00% 1179,71 1172,85 +0,58% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-27 119,55 119,55 0,00% -0,41% 556,72 555,52 +0,22% +17,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 14,61 14,55 +0,41% +12,13% 68,04 67,61 +0,63% +32,14% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 15,09 15,04 +0,33% +11,61% 70,27 69,89 +0,55% +31,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 12,26 12,25 +0,08% +20,91% 57,09 56,92 +0,30% +42,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 11,98 11,96 +0,17% +20,28% 55,79 55,58 +0,38% +41,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 10,75 10,71 +0,37% +9,36% 50,06 49,77 +0,59% +28,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 5,66 5,62 +0,71% +0,18% 26,36 26,11 +0,93% +18,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 5,52 5,48 +0,73% -0,90% 25,71 25,46 +0,95% +16,79% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 7,88 7,95 -0,88% +4,93% 36,70 36,94 -0,67% +23,65% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 6,52 6,58 -0,91% +3,66% 30,36 30,58 -0,70% +22,16% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 10,89 10,94 -0,46% +1,68% 50,71 50,84 -0,24% +19,83% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 27,95 28,00 -0,18% +13,80% 130,16 130,11 +0,04% +34,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 83,10 83,42 -0,38% +8,76% 386,98 387,64 -0,17% +28,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 135,04 135,39 -0,26% +4,80% 628,85 629,13 -0,04% +23,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 124,45 124,86 -0,33% +22,05% 579,54 580,20 -0,11% +43,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 17,00 16,94 +0,35% +32,19% 66,89 66,84 +0,08% +30,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-27 14,50 14,57 -0,48% +10,94% 67,52 67,70 -0,27% +30,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-27 14,42 14,48 -0,41% +10,41% 67,15 67,29 -0,20% +30,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-27 14,29 14,35 -0,42% +10,26% 66,55 66,68 -0,20% +29,94% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 25,66 25,74 -0,31% 0,00% 119,49 119,61 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 25,55 25,62 -0,27% 0,00% 118,98 119,05 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 21,36 21,43 -0,33% +14,29% 99,47 99,58 -0,11% +34,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 20,82 20,88 -0,29% +12,06% 96,95 97,03 -0,07% +32,06% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 21,08 21,15 -0,33% +13,58% 98,17 98,28 -0,12% +33,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)