Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 20,14 | 20,17 | -0,15% | +5,11% | 79,25 | 79,58 | -0,42% | +3,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 19,88 | 19,92 | -0,20% | +4,58% | 78,23 | 78,60 | -0,47% | +3,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 139,05 | 139,07 | -0,01% | +0,67% | 547,15 | 548,72 | -0,29% | -0,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 138,23 | 138,25 | -0,01% | +0,42% | 543,92 | 545,48 | -0,29% | -0,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | +3,10% | 40,53 | 40,68 | -0,37% | +1,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 8,65 | 8,71 | -0,69% | 0,00% | 40,28 | 40,47 | -0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 10,17 | 10,18 | -0,10% | +1,70% | 40,02 | 40,17 | -0,37% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 104,94 | 104,94 | 0,00% | +1,86% | 488,69 | 487,63 | +0,22% | +20,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 103,85 | 103,84 | +0,01% | +1,38% | 483,61 | 482,52 | +0,22% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 5,57 | 5,58 | -0,18% | +2,96% | 25,94 | 25,93 | +0,04% | +21,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,24 | 23,19 | +0,22% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +2,40% | 25,85 | 25,84 | +0,03% | +20,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)