Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 8,76 | 8,79 | -0,34% | -4,26% | 40,88 | 40,93 | -0,14% | +13,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 20,32 | 20,44 | -0,59% | +1,09% | 94,82 | 95,19 | -0,39% | +19,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 24,35 | 24,35 | 0,00% | +22,06% | 95,38 | 95,81 | -0,45% | +20,23% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 20,17 | 20,28 | -0,54% | +0,45% | 94,12 | 94,44 | -0,34% | +18,84% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 24,17 | 24,16 | +0,04% | +21,21% | 94,67 | 95,07 | -0,41% | +19,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 147,09 | 147,43 | -0,23% | +2,62% | 686,35 | 686,55 | -0,03% | +21,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 125,50 | 125,79 | -0,23% | -1,49% | 585,61 | 585,78 | -0,03% | +16,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 136,43 | 136,79 | -0,26% | +2,55% | 636,61 | 637,00 | -0,06% | +21,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 118,97 | 119,28 | -0,26% | -1,01% | 555,14 | 555,46 | -0,06% | +17,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 15,10 | 15,07 | +0,20% | +22,17% | 59,15 | 59,30 | -0,26% | +20,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +24,60% | 45,24 | 45,45 | -0,46% | +22,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 612,64 | 611,90 | +0,12% | +1,24% | 2858,70 | 2849,50 | +0,32% | +19,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 13,06 | 13,09 | -0,23% | +0,93% | 60,94 | 60,96 | -0,03% | +19,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 12,78 | 12,80 | -0,16% | +0,55% | 59,63 | 59,61 | +0,05% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 13,05 | 13,08 | -0,23% | 0,00% | 60,89 | 60,91 | -0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)