Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 61,86 | 62,24 | -0,61% | +10,41% | 288,65 | 289,84 | -0,41% | +30,62% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 74,13 | 74,13 | 0,00% | +33,28% | 290,37 | 291,69 | -0,45% | +31,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 60,50 | 60,87 | -0,61% | +9,92% | 282,31 | 283,46 | -0,41% | +30,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 72,50 | 72,50 | 0,00% | +32,69% | 283,98 | 285,28 | -0,45% | +30,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 53,81 | 53,81 | 0,00% | +9,44% | 210,77 | 211,74 | -0,45% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 53,80 | 53,80 | 0,00% | +9,42% | 210,74 | 211,70 | -0,45% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | +8,57% | 208,31 | 209,26 | -0,45% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 41,68 | 41,68 | 0,00% | +26,00% | 163,26 | 164,01 | -0,45% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 41,68 | 41,68 | 0,00% | +26,00% | 163,26 | 164,01 | -0,45% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 41,31 | 41,31 | 0,00% | +25,52% | 161,81 | 162,55 | -0,46% | +23,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)