Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-28 | 655,12 | 656,42 | -0,20% | +7,65% | 2566,10 | 2582,95 | -0,65% | +6,04% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-28 | 533,38 | 534,44 | -0,20% | +2,74% | 2089,25 | 2102,97 | -0,65% | +1,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 600,13 | 600,36 | -0,04% | +7,62% | 2800,33 | 2795,76 | +0,16% | +27,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 467,19 | 467,36 | -0,04% | +2,94% | 2180,00 | 2176,40 | +0,17% | +21,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 6,07 | 6,05 | +0,33% | +14,31% | 23,78 | 23,81 | -0,13% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-28 | 5,25 | 5,23 | +0,38% | +7,14% | 20,56 | 20,58 | -0,07% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 6,04 | 6,02 | +0,33% | +13,96% | 23,66 | 23,69 | -0,12% | +12,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)