Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 34,43 34,57 -0,40% +23,14% 160,66 160,99 -0,20% +45,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 41,26 41,18 +0,19% +48,58% 161,62 162,04 -0,26% +46,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 33,60 33,74 -0,41% +22,45% 156,78 157,12 -0,21% +44,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 40,26 40,19 +0,17% +47,69% 157,70 158,14 -0,28% +45,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 45,25 45,37 -0,26% +1,62% 211,15 211,28 -0,06% +20,23% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 54,22 54,04 +0,33% +22,59% 212,38 212,64 -0,12% +20,76% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 44,23 44,35 -0,27% +1,14% 206,39 206,53 -0,07% +19,67% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 11,46 11,49 -0,26% +5,43% 53,47 53,51 -0,06% +24,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 13,73 13,69 +0,29% +27,25% 53,78 53,87 -0,16% +25,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 11,52 11,56 -0,35% +5,79% 53,75 53,83 -0,14% +25,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 13,80 13,77 +0,22% 0,00% 54,05 54,18 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-28 322,63 324,16 -0,47% +0,55% 1505,46 1509,55 -0,27% +18,96% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-28 252,14 253,33 -0,47% 0,00% 1176,54 1179,71 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-28 120,21 119,55 +0,55% +0,14% 560,92 556,72 +0,76% +18,48% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 14,60 14,61 -0,07% +10,86% 68,13 68,04 +0,13% +31,16% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 15,10 15,09 +0,07% +11,52% 70,46 70,27 +0,27% +31,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 12,28 12,26 +0,16% +21,46% 57,30 57,09 +0,37% +43,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 11,99 11,98 +0,08% +20,75% 55,95 55,79 +0,29% +42,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 10,71 10,75 -0,37% +7,96% 49,98 50,06 -0,17% +27,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 5,63 5,66 -0,53% -1,23% 26,27 26,36 -0,33% +16,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 5,50 5,52 -0,36% -2,14% 25,66 25,71 -0,16% +15,79% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 7,85 7,88 -0,38% +2,35% 36,63 36,70 -0,18% +21,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 6,50 6,52 -0,31% +1,09% 30,33 30,36 -0,11% +19,60% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 10,74 10,89 -1,38% +0,85% 50,12 50,71 -1,18% +19,31% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 27,86 27,95 -0,32% +12,11% 130,00 130,16 -0,12% +32,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 83,29 83,10 +0,23% +6,92% 388,65 386,98 +0,43% +26,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 135,70 135,04 +0,49% +2,62% 633,20 628,85 +0,69% +21,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 124,88 124,45 +0,35% +21,21% 582,72 579,54 +0,55% +43,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-28 17,13 17,00 +0,76% +29,97% 67,10 66,89 +0,31% +28,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-28 14,49 14,50 -0,07% +8,13% 67,61 67,52 +0,13% +27,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-28 14,41 14,42 -0,07% +7,70% 67,24 67,15 +0,13% +27,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-28 14,27 14,29 -0,14% +7,45% 66,59 66,55 +0,06% +27,13% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 25,63 25,66 -0,12% 0,00% 119,59 119,49 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 25,51 25,55 -0,16% 0,00% 119,03 118,98 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 21,41 21,36 +0,23% +12,45% 99,90 99,47 +0,44% +33,04% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 20,86 20,82 +0,19% +10,25% 97,34 96,95 +0,39% +30,45% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-28 21,13 21,08 +0,24% +11,74% 98,60 98,17 +0,44% +32,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)