Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 20,14 | 20,14 | 0,00% | +5,67% | 78,89 | 79,25 | -0,45% | +4,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 19,88 | 19,88 | 0,00% | +5,07% | 77,87 | 78,23 | -0,45% | +3,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 139,04 | 139,05 | -0,01% | +0,64% | 544,62 | 547,15 | -0,46% | -0,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 138,22 | 138,23 | -0,01% | +0,38% | 541,41 | 543,92 | -0,46% | -1,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | +3,21% | 40,35 | 40,53 | -0,45% | +1,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 8,60 | 8,65 | -0,58% | 0,00% | 40,13 | 40,28 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-28 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | +1,90% | 39,88 | 40,02 | -0,36% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 104,95 | 104,94 | +0,01% | +1,86% | 489,72 | 488,69 | +0,21% | +20,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 103,85 | 103,85 | 0,00% | +1,37% | 484,58 | 483,61 | +0,20% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,96% | 25,99 | 25,94 | +0,20% | +21,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,28 | 23,24 | +0,20% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-28 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,40% | 25,90 | 25,85 | +0,20% | +21,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)