Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 10,33 10,19 +1,37% -4,53% 48,68 47,55 +2,38% +13,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,35 12,23 +0,98% +16,29% 48,60 47,90 +1,45% +14,79% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,76 12,64 +0,95% +17,17% 50,21 49,51 +1,41% +15,66% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2003-12-01 28,00 27,80 +0,72% 0,00% 131,96 129,72 +1,72% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 82,07 82,67 -0,73% -1,06% 386,77 385,75 +0,26% +17,81% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)