Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-03 | 655,04 | 654,11 | +0,14% | +7,29% | 2556,62 | 2533,89 | +0,90% | +4,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-03 | 533,32 | 532,56 | +0,14% | +2,40% | 2081,55 | 2063,03 | +0,90% | -0,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 601,81 | 600,42 | +0,23% | +7,43% | 2809,97 | 2791,59 | +0,66% | +26,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 468,49 | 467,41 | +0,23% | +2,76% | 2187,47 | 2173,18 | +0,66% | +20,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +14,47% | 23,77 | 23,48 | +1,25% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-03 | 5,27 | 5,24 | +0,57% | +7,33% | 20,57 | 20,30 | +1,33% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 6,06 | 6,03 | +0,50% | +14,12% | 23,65 | 23,36 | +1,26% | +11,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)