Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 10,39 | 10,44 | -0,48% | +5,91% | 48,14 | 48,69 | -1,12% | +23,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 12,54 | 12,59 | -0,40% | +27,83% | 48,13 | 48,50 | -0,76% | +23,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 27,07 | 27,25 | -0,66% | +1,96% | 125,43 | 127,08 | -1,30% | +18,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-05 | 18,99 | 19,09 | -0,52% | +12,23% | 125,64 | 127,18 | -1,21% | +18,63% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 32,68 | 32,86 | -0,55% | +23,04% | 125,44 | 126,59 | -0,91% | +18,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 26,97 | 27,15 | -0,66% | +1,54% | 124,97 | 126,62 | -1,30% | +18,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 51,88 | 52,26 | -0,73% | +1,65% | 240,40 | 243,72 | -1,36% | +18,14% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-05 | 36,39 | 36,60 | -0,57% | +11,93% | 240,77 | 243,84 | -1,26% | +18,31% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 62,65 | 63,02 | -0,59% | +22,77% | 240,48 | 242,78 | -0,95% | +18,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 50,72 | 51,07 | -0,69% | +1,16% | 235,02 | 238,17 | -1,32% | +17,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-05 | 35,57 | 35,77 | -0,56% | +11,37% | 235,34 | 238,31 | -1,25% | +17,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 10,98 | 11,00 | -0,18% | +10,57% | 50,88 | 51,30 | -0,82% | +28,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 13,32 | 13,26 | +0,45% | +34,14% | 51,13 | 51,08 | +0,09% | +29,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 10,01 | 10,03 | -0,20% | +9,76% | 46,38 | 46,78 | -0,84% | +27,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 12,10 | 12,04 | +0,50% | +32,97% | 46,45 | 46,38 | +0,13% | +28,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)