Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 20,08 | 20,04 | +0,20% | +4,86% | 77,08 | 77,20 | -0,16% | +1,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 19,83 | 19,79 | +0,20% | +4,37% | 76,12 | 76,24 | -0,16% | +0,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 139,07 | 139,05 | +0,01% | +0,65% | 533,82 | 535,69 | -0,35% | -2,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 138,24 | 138,22 | +0,01% | +0,40% | 530,63 | 532,49 | -0,35% | -3,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +3,00% | 39,54 | 39,64 | -0,27% | -0,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 8,53 | 8,53 | 0,00% | 0,00% | 39,53 | 39,78 | -0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-05 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | +1,70% | 39,04 | 39,14 | -0,27% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 104,98 | 104,97 | +0,01% | +1,85% | 486,45 | 489,54 | -0,63% | +18,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 103,87 | 103,86 | +0,01% | +1,36% | 481,30 | 484,36 | -0,63% | +17,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | +2,95% | 25,86 | 25,98 | -0,46% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 5,00 | 4,99 | +0,20% | +0,81% | 23,17 | 23,27 | -0,44% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-05 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +2,58% | 25,76 | 25,88 | -0,46% | +19,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)