Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 10,90 | 10,86 | +0,37% | 0,00% | 41,62 | 41,67 | -0,12% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 10,88 | 10,83 | +0,46% | 0,00% | 41,55 | 41,56 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 9,17 | 9,17 | 0,00% | +15,06% | 35,02 | 35,19 | -0,48% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-09 | 7,54 | 7,54 | 0,00% | +5,45% | 28,79 | 28,93 | -0,48% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 9,14 | 9,14 | 0,00% | +14,82% | 34,90 | 35,07 | -0,48% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-09 | 7,55 | 7,54 | +0,13% | 0,00% | 28,83 | 28,93 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)