Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 9,19 | 9,17 | +0,22% | +15,02% | 35,00 | 35,02 | -0,05% | +10,64% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-10 | 7,55 | 7,54 | +0,13% | +5,45% | 28,75 | 28,79 | -0,13% | +1,43% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 9,16 | 9,14 | +0,22% | +14,79% | 34,88 | 34,90 | -0,05% | +10,41% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-10 | 7,55 | 7,55 | 0,00% | 0,00% | 28,75 | 28,83 | -0,27% | 0,00% |