Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 10,89 10,90 -0,09% 0,00% 41,52 41,51 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-11 10,87 10,88 -0,09% 0,00% 41,45 41,44 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 9,18 9,19 -0,11% +15,04% 35,00 35,00 +0,01% +11,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2003-12-11 7,55 7,55 0,00% +5,45% 28,79 28,75 +0,12% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 9,16 9,16 0,00% +14,79% 34,93 34,88 +0,12% +11,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2003-12-11 7,55 7,55 0,00% 0,00% 28,79 28,75 +0,12% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)