Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-11 | 657,33 | 656,32 | +0,15% | +6,70% | 2506,40 | 2499,53 | +0,27% | +3,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-11 | 535,18 | 534,36 | +0,15% | +1,83% | 2040,64 | 2035,06 | +0,27% | -1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 603,27 | 604,04 | -0,13% | +7,12% | 2806,96 | 2821,35 | -0,51% | +25,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 469,63 | 470,23 | -0,13% | +2,46% | 2185,14 | 2196,35 | -0,51% | +19,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 6,12 | 6,14 | -0,33% | +13,54% | 23,34 | 23,38 | -0,21% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-11 | 5,30 | 5,32 | -0,38% | +6,64% | 20,21 | 20,26 | -0,26% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 6,10 | 6,12 | -0,33% | +13,38% | 23,26 | 23,31 | -0,21% | +9,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)