Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-12-11 6,13 6,12 +0,16% +19,26% 23,37 23,31 +0,28% +15,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-12-11 4,84 4,81 +0,62% -0,82% 22,52 22,47 +0,24% +15,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 15,67 15,62 +0,32% +17,82% 72,91 72,96 -0,06% +37,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 19,05 19,11 -0,31% +42,16% 72,64 72,78 -0,19% +37,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-11 154,52 153,94 +0,38% +3,65% 718,97 719,02 -0,01% +20,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-12-11 128,28 127,80 +0,38% -0,78% 596,87 596,93 -0,01% +15,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 6,93 6,85 +1,17% +6,94% 32,24 32,00 +0,78% +24,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 13,64 13,54 +0,74% +2,94% 63,47 63,24 +0,35% +20,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 12,06 11,95 +0,92% -8,64% 56,11 55,82 +0,53% +6,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 15,33 15,26 +0,46% +8,49% 71,33 71,28 +0,07% +26,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 5,87 5,79 +1,38% +7,51% 27,31 27,04 +0,99% +25,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 10,64 10,55 +0,85% +7,47% 49,51 49,28 +0,47% +25,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 19,65 19,65 0,00% +27,51% 74,93 74,84 +0,12% +23,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 6,91 6,85 +0,88% +17,72% 26,35 26,09 +1,00% +14,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-11 6,75 6,69 +0,90% +16,98% 25,74 25,48 +1,02% +13,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 8,69 8,63 +0,70% +4,95% 40,43 40,31 +0,31% +22,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 8,44 8,37 +0,84% +4,20% 39,27 39,09 +0,45% +21,59% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 9,84 9,82 +0,20% 0,00% 45,78 45,87 -0,18% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 5,94 5,97 -0,50% 0,00% 27,64 27,88 -0,88% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 157,20 158,22 -0,64% +6,99% 731,44 739,01 -1,03% +24,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 70,89 71,58 -0,96% +0,14% 329,84 334,34 -1,34% +16,86% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 53,00 52,70 +0,57% +26,79% 246,60 246,15 +0,18% +47,96% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-11 41,64 41,33 +0,75% +18,97% 193,75 193,04 +0,36% +38,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 10,23 10,21 +0,20% +21,50% 39,01 38,88 +0,32% +17,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-11 10,23 10,21 +0,20% +21,50% 39,01 38,88 +0,32% +17,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-12-11 10,23 10,21 +0,20% +21,50% 39,01 38,88 +0,32% +17,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)