Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 10,31 | 10,26 | +0,49% | +9,56% | 47,97 | 47,92 | +0,10% | +27,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 12,54 | 12,55 | -0,08% | +32,28% | 47,81 | 47,80 | +0,04% | +28,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 26,84 | 26,78 | +0,22% | +4,76% | 124,88 | 125,08 | -0,16% | +22,25% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-11 | 18,72 | 18,77 | -0,27% | +13,87% | 124,01 | 124,31 | -0,25% | +21,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 32,64 | 32,75 | -0,34% | +26,32% | 124,46 | 124,72 | -0,22% | +22,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 26,73 | 26,68 | +0,19% | +4,29% | 124,37 | 124,62 | -0,20% | +21,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 51,51 | 51,58 | -0,14% | +4,46% | 239,67 | 240,92 | -0,52% | +21,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-11 | 35,93 | 36,15 | -0,61% | +13,67% | 238,01 | 239,42 | -0,59% | +20,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 62,63 | 63,09 | -0,73% | +26,02% | 238,81 | 240,27 | -0,61% | +22,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 50,33 | 50,41 | -0,16% | +3,92% | 234,18 | 235,46 | -0,54% | +21,27% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-11 | 35,11 | 35,33 | -0,62% | +13,08% | 232,58 | 233,99 | -0,60% | +20,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 10,98 | 10,96 | +0,18% | +11,25% | 51,09 | 51,19 | -0,20% | +29,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 13,32 | 13,40 | -0,60% | +33,87% | 50,79 | 51,03 | -0,48% | +29,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-11 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | +10,36% | 46,58 | 46,66 | -0,18% | +28,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-11 | 12,10 | 12,17 | -0,58% | +32,68% | 46,14 | 46,35 | -0,46% | +28,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)