Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 23,65 | 23,68 | -0,13% | +14,42% | 109,89 | 110,18 | -0,26% | +33,80% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 8,81 | 8,80 | +0,11% | +23,91% | 40,94 | 40,95 | -0,02% | +44,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 9,28 | 9,24 | +0,43% | +32,19% | 43,12 | 42,99 | +0,29% | +54,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 110,77 | 109,67 | +1,00% | +7,65% | 514,69 | 510,28 | +0,86% | +25,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 109,42 | 108,33 | +1,01% | +6,57% | 508,42 | 504,05 | +0,87% | +24,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 109,50 | 108,41 | +1,01% | +6,98% | 508,79 | 504,42 | +0,87% | +25,10% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 42,28 | 42,28 | 0,00% | 0,00% | 196,45 | 196,72 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | +26,05% | 54,41 | 54,35 | +0,12% | +47,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | +26,05% | 54,41 | 54,35 | +0,12% | +47,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-12 | 11,60 | 11,57 | +0,26% | +25,68% | 53,90 | 53,83 | +0,12% | +46,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)