Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-16 | 659,48 | 658,74 | +0,11% | +7,37% | 2510,77 | 2505,52 | +0,21% | +5,18% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-16 | 536,94 | 536,33 | +0,11% | +2,48% | 2044,24 | 2039,93 | +0,21% | +0,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 605,79 | 605,40 | +0,06% | +7,27% | 2820,86 | 2819,53 | +0,05% | +25,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 471,60 | 471,29 | +0,07% | +2,60% | 2196,01 | 2194,94 | +0,05% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 6,18 | 6,16 | +0,32% | +13,60% | 23,53 | 23,43 | +0,42% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-16 | 5,35 | 5,33 | +0,38% | +7,00% | 20,37 | 20,27 | +0,47% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 6,15 | 6,13 | +0,33% | +13,26% | 23,41 | 23,32 | +0,42% | +10,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)