Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 12,19 | 12,39 | -1,61% | +29,13% | 56,76 | 57,70 | -1,63% | +50,92% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 13,49 | 13,68 | -1,39% | +15,79% | 62,82 | 63,71 | -1,41% | +35,33% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 7,25 | 7,38 | -1,76% | +27,87% | 33,76 | 34,37 | -1,78% | +49,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 13,20 | 13,43 | -1,71% | +27,17% | 61,47 | 62,55 | -1,73% | +48,62% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +9,26% | 33,53 | 33,53 | -0,02% | +27,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 9,32 | 9,33 | -0,11% | -12,90% | 43,40 | 43,45 | -0,12% | +1,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 104,37 | 105,58 | -1,15% | +44,70% | 397,36 | 401,57 | -1,05% | +41,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 4,99 | 5,02 | -0,60% | +49,85% | 19,00 | 19,09 | -0,50% | +46,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 4,99 | 5,02 | -0,60% | +49,85% | 19,00 | 19,09 | -0,50% | +46,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 4,90 | 4,94 | -0,81% | +49,39% | 18,66 | 18,79 | -0,71% | +46,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 8,93 | 9,07 | -1,54% | +35,51% | 41,58 | 42,24 | -1,56% | +58,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 8,98 | 9,12 | -1,54% | +35,44% | 41,82 | 42,47 | -1,55% | +58,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-16 | 8,93 | 9,07 | -1,54% | +35,30% | 41,58 | 42,24 | -1,56% | +58,13% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-16 | 11,68 | 11,74 | -0,51% | +61,10% | 44,47 | 44,65 | -0,41% | +57,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)