Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 23,53 | 23,59 | -0,25% | +14,28% | 109,05 | 109,85 | -0,73% | +33,66% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 8,71 | 8,75 | -0,46% | +23,55% | 40,37 | 40,74 | -0,93% | +44,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 9,25 | 9,24 | +0,11% | +32,90% | 42,87 | 43,03 | -0,37% | +55,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 109,70 | 109,65 | +0,05% | +5,66% | 508,39 | 510,58 | -0,43% | +23,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 108,36 | 108,30 | +0,06% | +4,60% | 502,18 | 504,30 | -0,42% | +22,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 108,43 | 108,38 | +0,05% | +5,01% | 502,51 | 504,67 | -0,43% | +22,81% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 42,28 | 42,27 | +0,02% | 0,00% | 195,94 | 196,83 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | +26,90% | 54,22 | 54,43 | -0,39% | +48,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | +26,90% | 54,22 | 54,43 | -0,39% | +48,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 11,58 | 11,57 | +0,09% | +26,42% | 53,67 | 53,88 | -0,39% | +47,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)