Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 12,27 | 12,19 | +0,66% | +29,02% | 56,86 | 56,76 | +0,18% | +50,90% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 13,33 | 13,49 | -1,19% | +13,83% | 61,78 | 62,82 | -1,65% | +33,14% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 7,22 | 7,25 | -0,41% | +26,67% | 33,46 | 33,76 | -0,89% | +48,14% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 13,14 | 13,20 | -0,45% | +25,86% | 60,90 | 61,47 | -0,93% | +47,20% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 7,21 | 7,20 | +0,14% | +10,24% | 33,41 | 33,53 | -0,34% | +28,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 9,33 | 9,32 | +0,11% | -12,23% | 43,24 | 43,40 | -0,37% | +2,65% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 103,59 | 104,37 | -0,75% | +41,48% | 388,79 | 397,36 | -2,15% | +36,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 4,93 | 4,99 | -1,20% | +46,29% | 18,50 | 19,00 | -2,60% | +41,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 4,93 | 4,99 | -1,20% | +46,29% | 18,50 | 19,00 | -2,60% | +41,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 4,85 | 4,90 | -1,02% | +46,08% | 18,20 | 18,66 | -2,42% | +41,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 8,82 | 8,93 | -1,23% | +36,32% | 40,88 | 41,58 | -1,70% | +59,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 8,86 | 8,98 | -1,34% | +36,10% | 41,06 | 41,82 | -1,80% | +59,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-17 | 8,81 | 8,93 | -1,34% | +35,96% | 40,83 | 41,58 | -1,81% | +59,01% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-17 | 11,67 | 11,68 | -0,09% | +58,34% | 43,80 | 44,47 | -1,50% | +53,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)