Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 9,24 | 9,23 | +0,11% | +14,93% | 34,69 | 34,64 | +0,14% | +11,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-18 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | +4,99% | 28,42 | 28,49 | -0,23% | +1,72% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 9,21 | 9,20 | +0,11% | +14,69% | 34,58 | 34,53 | +0,14% | +11,12% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-18 | 7,57 | 7,59 | -0,26% | 0,00% | 28,42 | 28,49 | -0,23% | 0,00% |