Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | 0,00% | 47,46 | 47,45 | +0,01% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,19 | 10,17 | +0,20% | 0,00% | 47,36 | 47,36 | +0,01% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,04 | 10,99 | +0,45% | 0,00% | 41,30 | 41,17 | +0,30% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | 0,00% | 41,22 | 41,06 | +0,39% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,25 | 9,24 | +0,11% | +14,76% | 34,60 | 34,62 | -0,05% | +10,33% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-22 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | +9,86% | 28,35 | 28,36 | -0,03% | +5,61% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,23 | 9,21 | +0,22% | +14,66% | 34,53 | 34,51 | +0,06% | +10,23% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 7,58 | 7,58 | 0,00% | 0,00% | 28,35 | 28,40 | -0,16% | 0,00% |