Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 23,51 | 23,59 | -0,34% | +15,13% | 109,27 | 109,85 | -0,53% | +33,95% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 8,71 | 8,73 | -0,23% | +25,32% | 40,48 | 40,65 | -0,42% | +45,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 9,16 | 9,20 | -0,43% | +30,67% | 42,57 | 42,84 | -0,62% | +52,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 110,63 | 110,25 | +0,34% | +8,89% | 514,20 | 513,39 | +0,16% | +26,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 108,50 | 108,12 | +0,35% | +8,12% | 504,30 | 503,47 | +0,16% | +25,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 109,34 | 108,97 | +0,34% | +8,20% | 508,20 | 507,43 | +0,15% | +25,89% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 42,64 | 42,58 | +0,14% | 0,00% | 198,19 | 198,28 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 11,68 | 11,72 | -0,34% | +27,65% | 54,29 | 54,58 | -0,53% | +48,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 11,66 | 11,69 | -0,26% | +27,43% | 54,19 | 54,44 | -0,44% | +48,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 11,57 | 11,61 | -0,34% | +27,28% | 53,78 | 54,06 | -0,53% | +48,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)