Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-22 | 662,87 | 662,94 | -0,01% | +6,73% | 2479,53 | 2483,70 | -0,17% | +2,60% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-22 | 539,69 | 539,75 | -0,01% | +1,86% | 2018,76 | 2022,17 | -0,17% | -2,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 607,31 | 606,43 | +0,15% | +7,15% | 2822,72 | 2823,90 | -0,04% | +24,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 472,77 | 472,09 | +0,14% | +2,49% | 2197,39 | 2198,33 | -0,04% | +19,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +14,29% | 23,34 | 23,30 | +0,16% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-22 | 5,21 | 5,20 | +0,19% | +10,15% | 19,49 | 19,48 | +0,03% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 6,21 | 6,19 | +0,32% | +13,94% | 23,23 | 23,19 | +0,17% | +9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)