Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-12-22 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | +23,43% | 23,45 | 23,49 | -0,16% | +18,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 4,84 | 4,85 | -0,21% | +2,11% | 22,50 | 22,58 | -0,39% | +18,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 15,76 | 15,68 | +0,51% | +22,93% | 73,25 | 73,02 | +0,32% | +43,02% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 19,60 | 19,46 | +0,72% | +49,05% | 73,32 | 72,91 | +0,56% | +43,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 154,50 | 154,69 | -0,12% | +4,01% | 718,10 | 720,33 | -0,31% | +21,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 128,27 | 128,42 | -0,12% | -0,44% | 596,19 | 598,00 | -0,30% | +15,83% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +7,14% | 32,07 | 32,08 | -0,04% | +24,65% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 13,65 | 13,68 | -0,22% | +4,84% | 63,44 | 63,70 | -0,41% | +21,97% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 12,01 | 12,06 | -0,41% | -5,58% | 55,82 | 56,16 | -0,60% | +9,85% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 15,59 | 15,55 | +0,26% | +9,94% | 72,46 | 72,41 | +0,07% | +27,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 5,77 | 5,81 | -0,69% | +12,26% | 26,82 | 27,05 | -0,87% | +30,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | +10,49% | 49,45 | 49,55 | -0,19% | +28,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 20,12 | 20,04 | +0,40% | +32,02% | 75,26 | 75,08 | +0,24% | +26,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 6,99 | 6,97 | +0,29% | +20,31% | 26,15 | 26,11 | +0,13% | +15,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 6,82 | 6,80 | +0,29% | +19,23% | 25,51 | 25,48 | +0,14% | +14,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 8,71 | 8,72 | -0,11% | +7,27% | 40,48 | 40,61 | -0,30% | +24,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 8,45 | 8,46 | -0,12% | +6,42% | 39,27 | 39,39 | -0,30% | +23,82% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | 0,00% | 45,50 | 45,68 | -0,39% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | 0,00% | 28,07 | 28,08 | -0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 160,00 | 159,36 | +0,40% | +13,56% | 743,66 | 742,08 | +0,21% | +32,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 72,21 | 71,96 | +0,35% | +6,27% | 335,62 | 335,09 | +0,16% | +23,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 53,25 | 52,95 | +0,57% | +26,70% | 247,50 | 246,57 | +0,38% | +47,40% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 41,89 | 41,70 | +0,46% | +20,20% | 194,70 | 194,18 | +0,27% | +39,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 10,56 | 10,43 | +1,25% | +27,85% | 39,50 | 39,08 | +1,09% | +22,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 10,56 | 10,43 | +1,25% | +27,85% | 39,50 | 39,08 | +1,09% | +22,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 10,56 | 10,43 | +1,25% | +27,85% | 39,50 | 39,08 | +1,09% | +22,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)