Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 37,44 37,19 +0,67% +45,29% 174,02 173,18 +0,48% +69,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 46,56 46,15 +0,89% +76,16% 174,16 172,90 +0,73% +69,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 36,52 36,29 +0,63% +44,40% 169,74 168,99 +0,45% +68,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 45,41 45,03 +0,84% +75,06% 169,86 168,71 +0,69% +68,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 45,43 45,45 -0,04% +10,83% 211,15 211,64 -0,23% +28,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 56,49 56,40 +0,16% +34,37% 211,31 211,30 0,00% +29,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 44,39 44,41 -0,05% +10,29% 206,32 206,80 -0,23% +28,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 11,50 11,52 -0,17% +14,43% 53,45 53,64 -0,36% +33,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 14,30 14,30 0,00% +38,70% 53,49 53,58 -0,16% +33,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 11,56 11,58 -0,17% +14,57% 53,73 53,92 -0,36% +33,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 14,37 14,37 0,00% 0,00% 53,75 53,84 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-12-22 326,23 327,51 -0,39% +11,37% 1516,28 1525,08 -0,58% +29,57% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-12-22 254,96 255,96 -0,39% 0,00% 1185,03 1191,90 -0,58% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-12-22 120,21 120,21 0,00% -3,18% 558,72 559,77 -0,19% +12,64% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 14,48 14,53 -0,34% +22,50% 67,30 67,66 -0,53% +42,53% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 15,74 15,68 +0,38% +22,11% 73,16 73,02 +0,20% +42,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 12,56 12,54 +0,16% +27,00% 58,38 58,39 -0,03% +47,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 12,27 12,24 +0,25% +26,36% 57,03 57,00 +0,06% +47,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 10,87 10,87 0,00% +18,67% 50,52 50,62 -0,19% +38,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 5,69 5,71 -0,35% +9,63% 26,45 26,59 -0,54% +27,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 5,55 5,57 -0,36% +8,61% 25,80 25,94 -0,55% +26,36% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 8,02 8,02 0,00% +14,90% 37,28 37,35 -0,19% +33,68% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 6,64 6,64 0,00% +13,50% 30,86 30,92 -0,19% +32,05% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 11,40 11,36 +0,35% +13,55% 52,99 52,90 +0,16% +32,10% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 27,49 27,54 -0,18% +19,94% 127,77 128,24 -0,37% +39,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 86,43 86,38 +0,06% +11,91% 401,72 402,24 -0,13% +30,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 136,10 135,74 +0,27% +13,42% 632,58 632,09 +0,08% +31,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 125,86 124,80 +0,85% +28,86% 584,99 581,14 +0,66% +49,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 18,00 17,94 +0,33% +41,18% 67,33 67,21 +0,18% +35,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-12-22 14,71 14,71 0,00% +17,21% 68,37 68,50 -0,19% +36,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-12-22 14,51 14,51 0,00% +16,27% 67,44 67,57 -0,19% +35,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-12-22 14,48 14,49 -0,07% +16,40% 67,30 67,47 -0,26% +35,42% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 25,94 25,99 -0,19% 0,00% 120,57 121,03 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 25,81 25,86 -0,19% 0,00% 119,96 120,42 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 21,23 21,73 -2,30% +18,94% 98,67 101,19 -2,48% +38,37% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 20,20 20,67 -2,27% +16,09% 93,89 96,25 -2,46% +35,06% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 20,95 21,43 -2,24% +18,23% 97,37 99,79 -2,42% +37,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)