Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +10,32% | 48,20 | 48,24 | -0,09% | +28,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-12-22 | 7,31 | 7,28 | +0,41% | +21,43% | 48,42 | 48,15 | +0,55% | +28,85% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 12,89 | 12,86 | +0,23% | +33,71% | 48,22 | 48,18 | +0,08% | +28,55% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +9,58% | 47,83 | 47,92 | -0,19% | +27,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 12,80 | 12,77 | +0,23% | +33,06% | 47,88 | 47,84 | +0,08% | +27,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 8,96 | 8,84 | +1,36% | +53,16% | 33,52 | 33,12 | +1,20% | +47,24% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,35 | 11,19 | +1,43% | +87,60% | 42,46 | 41,92 | +1,27% | +80,35% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 14,84 | 14,62 | +1,50% | +84,35% | 55,51 | 54,77 | +1,34% | +77,22% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,09 | 8,99 | +1,11% | +77,89% | 34,00 | 33,68 | +0,95% | +71,01% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 15,19 | 15,03 | +1,06% | +74,80% | 56,82 | 56,31 | +0,91% | +68,04% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 7,48 | 7,51 | -0,40% | +55,51% | 27,98 | 28,14 | -0,56% | +49,50% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 14,01 | 14,05 | -0,28% | +54,81% | 52,41 | 52,64 | -0,44% | +48,82% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 16,10 | 15,86 | +1,51% | +79,29% | 60,22 | 59,42 | +1,35% | +72,36% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | 0,00% | 47,04 | 47,08 | -0,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 63,76 | 62,59 | +1,87% | +35,17% | 296,35 | 291,46 | +1,68% | +57,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 75,44 | 74,69 | +1,00% | +11,32% | 350,64 | 347,80 | +0,82% | +29,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-12-22 | 20,23 | 19,83 | +2,02% | +42,87% | 94,03 | 92,34 | +1,83% | +66,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,02 | 8,98 | +0,45% | +37,71% | 33,74 | 33,64 | +0,29% | +32,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 5,00 | 4,95 | +1,01% | +33,69% | 18,70 | 18,55 | +0,85% | +28,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 4,91 | 4,86 | +1,03% | +31,99% | 18,37 | 18,21 | +0,87% | +26,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 4,97 | 4,95 | +0,40% | +33,60% | 18,59 | 18,55 | +0,25% | +28,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,40 | 9,35 | +0,53% | +41,14% | 35,16 | 35,03 | +0,38% | +35,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 9,40 | 9,35 | +0,53% | +40,72% | 35,16 | 35,03 | +0,38% | +35,28% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 13,51 | 13,30 | +1,58% | +58,94% | 50,54 | 49,83 | +1,42% | +52,80% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 13,49 | 13,38 | +0,82% | 0,00% | 50,46 | 50,13 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 5,99 | 5,83 | +2,74% | +25,84% | 22,41 | 21,84 | +2,58% | +20,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 12,06 | 11,82 | +2,03% | +58,27% | 45,11 | 44,28 | +1,87% | +52,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 19,68 | 19,91 | -1,16% | +15,43% | 73,61 | 74,59 | -1,31% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,61 | 11,56 | +0,43% | +57,32% | 43,43 | 43,31 | +0,27% | +51,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 19,68 | 19,91 | -1,16% | +15,43% | 73,61 | 74,59 | -1,31% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)