Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 29,23 | 29,22 | +0,03% | 0,00% | 135,86 | 136,07 | -0,15% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 36,35 | 36,26 | +0,25% | +43,73% | 135,97 | 135,85 | +0,09% | +38,18% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 29,06 | 29,05 | +0,03% | 0,00% | 135,07 | 135,27 | -0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 36,14 | 36,05 | +0,25% | +43,02% | 135,19 | 135,06 | +0,09% | +37,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 29,35 | 29,13 | +0,76% | +27,50% | 136,42 | 135,65 | +0,57% | +48,33% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 36,50 | 36,15 | +0,97% | +54,66% | 136,53 | 135,44 | +0,81% | +48,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 28,64 | 28,42 | +0,77% | +26,84% | 133,12 | 132,34 | +0,59% | +47,57% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 35,61 | 35,27 | +0,96% | +53,89% | 133,20 | 132,14 | +0,81% | +47,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,69 | 11,66 | +0,26% | +46,31% | 43,73 | 43,68 | +0,10% | +40,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 11,45 | 11,42 | +0,26% | +44,94% | 42,83 | 42,78 | +0,10% | +39,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 23,03 | 22,96 | +0,30% | +48,20% | 86,15 | 86,02 | +0,15% | +42,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 16,69 | 16,64 | +0,30% | +47,05% | 62,43 | 62,34 | +0,14% | +41,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)