Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 17,84 17,83 +0,06% +1,59% 66,73 66,80 -0,10% -2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 12,33 12,32 +0,08% +1,90% 46,12 46,16 -0,08% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 12,18 12,17 +0,08% +1,42% 45,56 45,59 -0,08% -2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 46,12 46,12 0,00% +11,83% 172,52 172,79 -0,16% +7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 46,19 46,19 0,00% +11,27% 172,78 173,05 -0,16% +6,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-22 380,48 381,31 -0,22% -8,56% 1768,43 1775,61 -0,40% +6,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-22 153,86 154,69 -0,54% -0,29% 575,53 579,55 -0,69% -4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 10,23 10,25 -0,20% +0,49% 47,55 47,73 -0,38% +16,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-22 13,44 13,39 +0,37% +20,75% 50,27 50,17 +0,22% +16,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-22 9,77 9,76 +0,10% +3,50% 36,55 36,57 -0,05% -0,50% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-22 11,29 11,29 0,00% +1,26% 42,23 42,30 -0,16% -2,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 1259,72 1262,73 -0,24% +0,26% 5855,05 5880,03 -0,42% +16,65% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 417,19 418,18 -0,24% -5,16% 1939,06 1947,30 -0,42% +10,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-22 585,93 586,52 -0,10% -2,66% 2723,34 2731,19 -0,29% +13,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 621,95 621,77 +0,03% -1,04% 2890,76 2895,33 -0,16% +15,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 519,08 517,52 +0,30% -2,02% 2412,63 2409,88 +0,11% +13,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-22 303,85 304,13 -0,09% -7,31% 1412,26 1416,21 -0,28% +7,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 652,47 650,64 +0,28% +7,80% 3032,62 3029,77 +0,09% +25,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 580,18 578,55 +0,28% +5,23% 2696,62 2694,08 +0,09% +22,43% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 10,57 10,56 +0,09% -1,86% 49,13 49,17 -0,09% +14,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 129,07 129,12 -0,04% +3,71% 599,90 601,26 -0,23% +20,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 59,83 59,85 -0,03% -1,34% 278,08 278,70 -0,22% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-22 7,48 7,44 +0,54% +12,48% 27,98 27,87 +0,38% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 7,45 7,41 +0,54% +12,03% 27,87 27,76 +0,38% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-22 6,56 6,53 +0,46% +9,52% 24,54 24,46 +0,30% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 19,93 19,94 -0,05% 0,00% 92,63 92,85 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-22 19,92 19,94 -0,10% 0,00% 92,59 92,85 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-22 13,11 13,05 +0,46% +5,56% 49,04 48,89 +0,30% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-22 10,73 10,68 +0,47% +2,39% 40,14 40,01 +0,31% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 12,97 12,91 +0,46% +5,02% 48,52 48,37 +0,31% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-22 101,60 101,59 +0,01% +0,39% 380,05 380,61 -0,15% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-22 100,89 100,88 +0,01% +0,17% 377,39 377,95 -0,15% -3,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)