Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 20,32 | 20,31 | +0,05% | +5,01% | 76,01 | 76,09 | -0,11% | +0,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 20,06 | 20,04 | +0,10% | +4,53% | 75,04 | 75,08 | -0,06% | +0,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 139,14 | 139,09 | +0,04% | +0,65% | 520,47 | 521,10 | -0,12% | -3,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 138,30 | 138,25 | +0,04% | +0,40% | 517,33 | 517,95 | -0,12% | -3,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +3,09% | 38,72 | 38,78 | -0,16% | -0,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 8,32 | 8,34 | -0,24% | 0,00% | 38,67 | 38,84 | -0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-22 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | +1,89% | 38,23 | 38,29 | -0,16% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 105,05 | 105,03 | +0,02% | +1,81% | 488,26 | 489,08 | -0,17% | +18,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 103,91 | 103,90 | +0,01% | +1,31% | 482,96 | 483,82 | -0,18% | +17,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +2,75% | 26,03 | 26,08 | -0,19% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -0,82% | 22,50 | 22,54 | -0,19% | +15,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-22 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +2,20% | 25,94 | 25,98 | -0,19% | +18,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)