Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-23 | 660,39 | 662,87 | -0,37% | +6,45% | 2468,08 | 2479,53 | -0,46% | +2,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-23 | 537,67 | 539,69 | -0,37% | +1,59% | 2009,43 | 2018,76 | -0,46% | -2,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 607,80 | 607,31 | +0,08% | +7,15% | 2824,87 | 2822,72 | +0,08% | +25,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-23 | 473,16 | 472,77 | +0,08% | +2,49% | 2199,11 | 2197,39 | +0,08% | +19,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 6,22 | 6,24 | -0,32% | +13,50% | 23,25 | 23,34 | -0,41% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-23 | 5,20 | 5,21 | -0,19% | +9,70% | 19,43 | 19,49 | -0,28% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-23 | 6,19 | 6,21 | -0,32% | +13,37% | 23,13 | 23,23 | -0,41% | +9,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)