Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 18,42 | 18,42 | 0,00% | +9,77% | 68,92 | 68,84 | +0,12% | +6,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 18,30 | 18,30 | 0,00% | +9,25% | 85,06 | 85,05 | +0,01% | +27,42% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 18,30 | 18,30 | 0,00% | +9,25% | 68,47 | 68,39 | +0,12% | +5,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)