Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-12-24 | 6,29 | 6,29 | 0,00% | +22,85% | 23,53 | 23,51 | +0,12% | +18,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +2,32% | 22,59 | 22,59 | +0,01% | +19,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 15,76 | 15,80 | -0,25% | +22,93% | 73,26 | 73,43 | -0,24% | +43,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 19,60 | 19,60 | 0,00% | +49,05% | 73,34 | 73,25 | +0,12% | +44,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 154,50 | 154,50 | 0,00% | +4,01% | 718,16 | 718,07 | +0,01% | +21,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 128,27 | 128,27 | 0,00% | -0,44% | 596,24 | 596,16 | +0,01% | +16,11% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 6,92 | 6,92 | 0,00% | +7,96% | 32,17 | 32,16 | +0,01% | +25,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +6,03% | 63,77 | 63,77 | +0,01% | +23,66% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 12,07 | 12,05 | +0,17% | -6,07% | 56,10 | 56,00 | +0,18% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 15,58 | 15,61 | -0,19% | +9,26% | 72,42 | 72,55 | -0,18% | +27,42% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +13,84% | 27,15 | 27,14 | +0,01% | +32,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +12,03% | 49,78 | 49,78 | +0,01% | +30,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 20,28 | 20,23 | +0,25% | +33,42% | 75,88 | 75,61 | +0,36% | +29,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | +20,45% | 26,23 | 26,16 | +0,26% | +16,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 6,84 | 6,84 | 0,00% | +19,58% | 25,59 | 25,56 | +0,12% | +15,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 8,74 | 8,74 | 0,00% | +8,17% | 40,63 | 40,62 | +0,01% | +26,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | +7,34% | 39,42 | 39,41 | +0,01% | +25,19% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | 0,00% | 45,74 | 45,73 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | 0,00% | 28,26 | 28,26 | +0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 159,97 | 159,97 | 0,00% | +12,69% | 743,59 | 743,49 | +0,01% | +31,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-24 | 72,18 | 72,18 | 0,00% | +5,79% | 335,51 | 335,47 | +0,01% | +23,38% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-26 | 53,30 | 53,30 | 0,00% | +27,36% | 248,16 | 248,16 | 0,00% | +48,95% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-26 | 42,16 | 42,16 | 0,00% | +22,52% | 196,30 | 196,30 | 0,00% | +43,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +26,62% | 39,51 | 39,47 | +0,12% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +26,62% | 39,51 | 39,47 | +0,12% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-24 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +26,62% | 39,51 | 39,47 | +0,12% | +22,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)