Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 29,59 | 29,38 | +0,71% | 0,00% | 137,77 | 136,57 | +0,88% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 36,96 | 36,45 | +1,40% | +45,00% | 138,73 | 136,38 | +1,72% | +40,50% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 29,41 | 29,20 | +0,72% | 0,00% | 136,93 | 135,73 | +0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 36,74 | 36,23 | +1,41% | +44,25% | 137,90 | 135,56 | +1,73% | +39,77% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 30,89 | 29,40 | +5,07% | +30,23% | 143,82 | 136,66 | +5,24% | +52,30% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 38,58 | 36,48 | +5,76% | +56,64% | 144,81 | 136,49 | +6,09% | +51,78% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 30,13 | 28,68 | +5,06% | +29,54% | 140,28 | 133,31 | +5,23% | +51,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 37,63 | 35,59 | +5,73% | +55,82% | 141,24 | 133,16 | +6,06% | +50,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 11,91 | 11,72 | +1,62% | +49,06% | 44,70 | 43,85 | +1,94% | +44,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 11,66 | 11,48 | +1,57% | +47,59% | 43,76 | 42,95 | +1,89% | +43,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 23,36 | 23,23 | +0,56% | +49,74% | 87,68 | 86,92 | +0,88% | +45,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 16,93 | 16,83 | +0,59% | +48,64% | 63,55 | 62,97 | +0,91% | +44,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)