Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 20,32 | 20,30 | +0,10% | +4,74% | 76,27 | 75,95 | +0,41% | +1,49% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 20,05 | 20,04 | +0,05% | +4,16% | 75,26 | 74,98 | +0,37% | +0,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 139,15 | 139,13 | +0,01% | +0,63% | 522,29 | 520,57 | +0,33% | -2,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 138,30 | 138,29 | +0,01% | +0,38% | 519,10 | 517,43 | +0,32% | -2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 10,36 | 10,35 | +0,10% | +3,08% | 38,89 | 38,73 | +0,41% | -0,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 8,29 | 8,34 | -0,60% | 0,00% | 38,60 | 38,77 | -0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-29 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | +1,89% | 38,40 | 38,24 | +0,41% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 105,08 | 105,05 | +0,03% | +1,79% | 489,25 | 488,30 | +0,19% | +19,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 103,93 | 103,91 | +0,02% | +1,29% | 483,90 | 483,00 | +0,18% | +18,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 5,61 | 5,60 | +0,18% | +2,75% | 26,12 | 26,03 | +0,34% | +20,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 4,84 | 4,84 | 0,00% | -0,82% | 22,54 | 22,50 | +0,17% | +15,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-29 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +2,38% | 26,03 | 25,94 | +0,35% | +19,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)