Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-30 | 660,65 | 661,66 | -0,15% | +5,43% | 2473,01 | 2483,47 | -0,42% | +2,47% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-30 | 537,88 | 538,70 | -0,15% | +0,62% | 2013,45 | 2021,96 | -0,42% | -2,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 607,31 | 607,98 | -0,11% | +6,65% | 2836,08 | 2830,75 | +0,19% | +24,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 472,77 | 473,30 | -0,11% | +2,01% | 2207,79 | 2203,68 | +0,19% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 6,23 | 6,25 | -0,32% | +12,86% | 23,32 | 23,46 | -0,59% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-30 | 5,21 | 5,22 | -0,19% | +9,00% | 19,50 | 19,59 | -0,46% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 6,21 | 6,22 | -0,16% | +12,70% | 23,25 | 23,35 | -0,43% | +9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)