Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 13,01 | 12,93 | +0,62% | +39,29% | 60,76 | 60,20 | +0,92% | +62,61% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 13,85 | 13,71 | +1,02% | +23,33% | 64,68 | 63,83 | +1,32% | +43,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 7,37 | 7,38 | -0,14% | +29,75% | 34,42 | 34,36 | +0,16% | +51,47% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 13,42 | 13,43 | -0,07% | +29,04% | 62,67 | 62,53 | +0,22% | +50,64% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 7,17 | 7,20 | -0,42% | +10,14% | 33,48 | 33,52 | -0,12% | +28,57% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 9,28 | 9,32 | -0,43% | -12,37% | 43,34 | 43,39 | -0,13% | +2,30% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 108,29 | 106,89 | +1,31% | +50,88% | 405,36 | 401,20 | +1,04% | +46,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 5,17 | 5,11 | +1,17% | +58,10% | 19,35 | 19,18 | +0,90% | +53,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 5,11 | 5,05 | +1,19% | +56,27% | 19,13 | 18,95 | +0,92% | +51,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 5,08 | 5,02 | +1,20% | +57,76% | 19,02 | 18,84 | +0,92% | +53,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 9,12 | 9,08 | +0,44% | +43,40% | 42,59 | 42,28 | +0,74% | +67,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 9,11 | 9,07 | +0,44% | +42,57% | 42,54 | 42,23 | +0,74% | +66,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-30 | 9,11 | 9,07 | +0,44% | +43,01% | 42,54 | 42,23 | +0,74% | +66,95% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-30 | 12,45 | 12,24 | +1,72% | +65,12% | 46,60 | 45,94 | +1,44% | +60,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)