Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 10,22 | 10,28 | -0,58% | +7,13% | 48,04 | 48,01 | +0,07% | +25,89% | ||
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 12,69 | 12,69 | 0,00% | +27,03% | 47,72 | 47,50 | +0,46% | +24,49% | ||
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +28,00% | 49,34 | 49,11 | +0,46% | +25,45% | ||
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2003-12-31 | 27,32 | 27,54 | -0,80% | 0,00% | 128,42 | 128,61 | -0,14% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-31 | 82,60 | 82,60 | 0,00% | +13,43% | 388,28 | 385,73 | +0,66% | +33,30% |