Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-10-01 | 678,44 | 679,52 | -0,16% | +2,74% | 2413,14 | 2400,20 | +0,54% | -8,18% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-10-01 | 527,73 | 553,24 | -4,61% | -1,85% | 1877,08 | 1954,15 | -3,94% | -12,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 632,56 | 633,12 | -0,09% | +4,51% | 2772,64 | 2755,84 | +0,61% | -1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 471,27 | 492,87 | -4,38% | +0,02% | 2065,67 | 2145,36 | -3,71% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 99,63 | 100,00 | -0,37% | 0,00% | 436,70 | 435,28 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 6,39 | 6,40 | -0,16% | +6,68% | 22,73 | 22,61 | +0,54% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-10-01 | 5,34 | 5,35 | -0,19% | +3,09% | 18,99 | 18,90 | +0,51% | -7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 99,63 | 100,00 | -0,37% | 0,00% | 436,70 | 435,28 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 6,34 | 6,36 | -0,31% | +6,38% | 22,55 | 22,46 | +0,38% | -4,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)