Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2004-10-01 | 6,42 | 6,40 | +0,31% | +12,24% | 22,84 | 22,61 | +1,01% | +0,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 4,97 | 4,98 | -0,20% | +5,74% | 21,78 | 21,68 | +0,50% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 17,29 | 17,25 | +0,23% | +11,76% | 75,79 | 75,09 | +0,93% | +5,50% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 21,43 | 21,28 | +0,70% | +18,66% | 76,22 | 75,17 | +1,41% | +6,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 160,38 | 159,74 | +0,40% | +4,59% | 702,98 | 695,32 | +1,10% | -1,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 129,05 | 128,54 | +0,40% | +0,97% | 565,65 | 559,51 | +1,10% | -4,69% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 6,81 | 6,65 | +2,41% | +2,41% | 29,85 | 28,95 | +3,12% | -3,33% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 14,09 | 13,90 | +1,37% | +6,18% | 61,76 | 60,50 | +2,07% | +0,23% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 12,55 | 12,47 | +0,64% | +0,64% | 55,01 | 54,28 | +1,34% | -5,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 17,33 | 17,01 | +1,88% | +17,81% | 75,96 | 74,04 | +2,59% | +11,21% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 5,19 | 5,07 | +2,37% | -8,79% | 22,75 | 22,07 | +3,08% | -13,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 11,65 | 11,49 | +1,39% | +15,12% | 51,06 | 50,01 | +2,10% | +8,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 10,43 | 10,29 | +1,36% | 0,00% | 45,72 | 44,79 | +2,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 22,07 | 21,79 | +1,28% | +21,53% | 78,50 | 76,97 | +1,99% | +8,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 7,26 | 7,17 | +1,26% | +12,04% | 25,82 | 25,33 | +1,96% | +0,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 7,05 | 6,96 | +1,29% | +11,20% | 25,08 | 24,58 | +2,00% | -0,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 9,36 | 9,24 | +1,30% | +11,56% | 41,03 | 40,22 | +2,01% | +5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 9,03 | 8,91 | +1,35% | +10,80% | 39,58 | 38,78 | +2,05% | +4,59% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 10,52 | 10,44 | +0,77% | +5,20% | 46,11 | 45,44 | +1,47% | -0,70% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 10,47 | 10,39 | +0,77% | 0,00% | 45,89 | 45,23 | +1,47% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 6,75 | 6,68 | +1,05% | +9,93% | 29,59 | 29,08 | +1,75% | +3,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 161,66 | 162,71 | -0,65% | +8,81% | 708,59 | 708,24 | +0,05% | +2,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 73,95 | 74,86 | -1,22% | +3,35% | 324,14 | 325,85 | -0,53% | -2,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 55,41 | 55,29 | +0,22% | +15,87% | 242,87 | 240,67 | +0,92% | +9,38% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 43,44 | 43,35 | +0,21% | +12,51% | 190,41 | 188,69 | +0,91% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,79 | 10,75 | +0,37% | +13,58% | 38,38 | 37,97 | +1,07% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,79 | 10,75 | +0,37% | +13,58% | 38,38 | 37,97 | +1,07% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,79 | 10,75 | +0,37% | +13,58% | 38,38 | 37,97 | +1,07% | +1,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)