Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 10,57 | 10,35 | +2,13% | +7,75% | 46,33 | 45,05 | +2,84% | +1,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 12,88 | 12,71 | +1,34% | +9,62% | 45,81 | 44,89 | +2,05% | -2,03% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 13,40 | 13,21 | +1,44% | +10,47% | 47,66 | 46,66 | +2,15% | -1,27% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,17 | 10,07 | +0,99% | 0,00% | 36,17 | 35,57 | +1,70% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 28,93 | 28,56 | +1,30% | +6,79% | 126,81 | 124,32 | +2,00% | +0,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 28,79 | 28,41 | +1,34% | 0,00% | 126,19 | 123,66 | +2,05% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 35,74 | 35,26 | +1,36% | 0,00% | 127,12 | 124,55 | +2,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 82,54 | 83,31 | -0,92% | +5,09% | 361,79 | 362,63 | -0,23% | -0,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)