Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 120,53 | 120,58 | -0,04% | +4,32% | 528,31 | 524,86 | +0,66% | -1,53% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 118,65 | 118,70 | -0,04% | +3,81% | 520,07 | 516,68 | +0,66% | -2,00% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 123,43 | 123,42 | +0,01% | +5,06% | 541,02 | 537,22 | +0,71% | -0,82% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 12,80 | 12,82 | -0,16% | +4,83% | 56,10 | 55,80 | +0,54% | -1,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 12,70 | 12,71 | -0,08% | +4,44% | 55,67 | 55,32 | +0,62% | -1,41% | ![]() |