Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 7,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 25,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 5,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 25,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,68 | 10,70 | -0,19% | +3,89% | 37,99 | 37,79 | +0,51% | -7,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +9,51% | 56,09 | 55,70 | +0,70% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 20,46 | 20,43 | +0,15% | +2,25% | 89,68 | 88,93 | +0,85% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 17,80 | 17,77 | +0,17% | +2,30% | 63,31 | 62,77 | +0,87% | -8,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 13,56 | 13,53 | +0,22% | -7,06% | 48,23 | 47,79 | +0,92% | -16,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 20,35 | 20,31 | +0,20% | 0,00% | 89,20 | 88,41 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 17,66 | 17,63 | +0,17% | +2,14% | 62,81 | 62,27 | +0,87% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 20,04 | 20,01 | +0,15% | 0,00% | 87,84 | 87,10 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 13,56 | 13,54 | +0,15% | -4,03% | 48,23 | 47,83 | +0,85% | -14,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)