Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 20,83 | 20,86 | -0,14% | +3,02% | 74,09 | 73,68 | +0,55% | -7,93% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 20,48 | 20,51 | -0,15% | +2,50% | 72,85 | 72,45 | +0,55% | -8,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 139,58 | 139,58 | 0,00% | +0,36% | 496,47 | 493,02 | +0,70% | -10,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 138,46 | 138,47 | -0,01% | +0,11% | 492,49 | 489,10 | +0,69% | -10,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 37,10 | 36,84 | +0,70% | -9,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 8,42 | 8,46 | -0,47% | -4,54% | 36,91 | 36,82 | +0,22% | -9,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-01 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,79% | 36,49 | 36,24 | +0,70% | -9,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 106,28 | 106,27 | +0,01% | +1,49% | 465,85 | 462,57 | +0,71% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 104,72 | 104,72 | 0,00% | +0,98% | 459,01 | 455,82 | +0,70% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +1,96% | 25,03 | 24,85 | +0,70% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -1,60% | 21,61 | 21,46 | +0,70% | -7,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-01 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +1,61% | 24,85 | 24,68 | +0,70% | -4,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)